中海中短债债券A(000674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-27
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 16.87万元 | 0.30% | 5.62万元 | 0.10% |
2023-10-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 6.57万元 | 0.30% | 2.19万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 56.22万元 | 0.30% | 18.74万元 | 0.10% |