中海中短债债券A(000674) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 5,327.31万 | 5,683.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,694.43万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 5,805.91万 | 6,220.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.08亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,999.67万 | 2,163.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 3,440.66万 | 3,706.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1.04亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 5,411.29万 | 5,872.89万元 | -- |
