中海中短债债券A(000674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9403元 | 1.2100元 |
| 2024-07-29 | 0.9401元 | 1.2098元 |
| 2024-07-26 | 0.9396元 | 1.2093元 |
| 2024-07-25 | 0.9394元 | 1.2091元 |
| 2024-07-24 | 0.9392元 | 1.2089元 |
| 2024-07-23 | 0.9390元 | 1.2087元 |
| 2024-07-22 | 0.9388元 | 1.2085元 |
| 2024-07-19 | 0.9384元 | 1.2081元 |
| 2024-07-18 | 0.9384元 | 1.2081元 |
| 2024-07-17 | 0.9384元 | 1.2081元 |
| 2024-07-16 | 0.9383元 | 1.2080元 |
| 2024-07-15 | 0.9383元 | 1.2080元 |
| 2024-07-12 | 0.9380元 | 1.2077元 |
| 2024-07-11 | 0.9380元 | 1.2077元 |
| 2024-07-10 | 0.9378元 | 1.2075元 |
| 2024-07-09 | 0.9377元 | 1.2074元 |
| 2024-07-08 | 0.9376元 | 1.2073元 |
| 2024-07-05 | 0.9376元 | 1.2073元 |
| 2024-07-04 | 0.9375元 | 1.2072元 |
| 2024-07-03 | 0.9374元 | 1.2071元 |
| 2024-07-02 | 0.9374元 | 1.2071元 |
| 2024-07-01 | 0.9373元 | 1.2070元 |
| 2024-06-28 | 0.9373元 | 1.2070元 |
| 2024-06-27 | 0.9371元 | 1.2068元 |
| 2024-06-26 | 0.9369元 | 1.2066元 |
| 2024-06-25 | 0.9366元 | 1.2063元 |
| 2024-06-24 | 0.9363元 | 1.2060元 |
| 2024-06-21 | 0.9360元 | 1.2057元 |
| 2024-06-20 | 0.9361元 | 1.2058元 |
| 2024-06-19 | 0.9359元 | 1.2056元 |
| 2024-06-18 | 0.9359元 | 1.2056元 |
| 2024-06-17 | 0.9358元 | 1.2055元 |
| 2024-06-14 | 0.9356元 | 1.2053元 |
| 2024-06-13 | 0.9355元 | 1.2052元 |
| 2024-06-12 | 0.9352元 | 1.2049元 |
| 2024-06-11 | 0.9351元 | 1.2048元 |
| 2024-06-07 | 0.9349元 | 1.2046元 |
| 2024-06-06 | 0.9347元 | 1.2044元 |
| 2024-06-05 | 0.9345元 | 1.2042元 |
| 2024-06-04 | 0.9344元 | 1.2041元 |
| 2024-06-03 | 0.9343元 | 1.2040元 |
| 2024-05-31 | 0.9336元 | 1.2033元 |
| 2024-05-30 | 0.9336元 | 1.2033元 |
| 2024-05-29 | 0.9335元 | 1.2032元 |
| 2024-05-28 | 0.9333元 | 1.2030元 |
| 2024-05-27 | 0.9332元 | 1.2029元 |
| 2024-05-24 | 0.9331元 | 1.2028元 |
| 2024-05-23 | 0.9330元 | 1.2027元 |
| 2024-05-22 | 0.9329元 | 1.2026元 |
| 2024-05-21 | 0.9327元 | 1.2024元 |
