招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0970元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率248.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰利灵活配置混合基金C | ||||
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-11 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-01 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-06-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-19 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-06-18 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-06-14 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-06-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-06-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-11 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-06-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-06-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-06-05 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-06-03 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-05-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-05-30 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-05-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-05-28 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-05-27 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-05-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-05-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-05-22 | 1.2470元 | 1.2470元 |
