招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,146.00 | 成立日期 | 2014-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3200元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率267.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰利灵活配置混合基金C | ||||
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-12-20 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-12-19 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-12-18 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-12-17 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-12-16 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-12-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-12-12 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-12-11 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-12-10 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-12-09 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-12-06 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-12-05 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-12-04 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-12-03 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-12-02 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-11-29 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-11-28 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-11-27 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-11-26 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-11-25 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-11-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-11-21 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-11-20 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-19 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-11-18 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-15 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-11-14 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-11-13 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-11-12 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-11-11 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-11-08 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-11-07 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-11-06 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-11-05 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-11-04 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-11-01 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-10-31 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-10-30 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-10-29 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-10-28 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-10-25 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-10-24 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-10-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-10-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-10-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-10-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-10-17 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-10-16 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-10-15 | 1.1980元 | 1.1980元 |
