汇添富双利债券C (000692.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.95万 | 成立日期 | 2014-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7841元基金经理吴江宏 、 陈思行管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富双利债券C(000692) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.31亿 | 11.17% |
| (其中) 股票 | 8.31亿 | 11.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 64.01亿 | 86.03% |
| (其中) 债券 | 64.01亿 | 86.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 1.38% |
| 4 | 其他资产 | 1.06亿 | 1.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.29亿 | 7.11% |
| 采矿业 | 1.45亿 | 1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,655.00万 | 0.76% |
| 金融业 | 5,641.50万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 2,121.00万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,061.34万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166.00万 | 0.02% |
加载中......
