汇添富双利债券C(000692) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 8.94亿 | 12.44% |
(其中) 股票 | 8.94亿 | 12.44% | |
2 | 固定收益投资 | 53.75亿 | 74.75% |
(其中) 债券 | 53.75亿 | 74.75% | |
3 | 返售型金融资产 | 8.28亿 | 11.51% |
4 | 银行存款及结算备付金 | 9,285.18万 | 1.29% |
5 | 其他资产 | 53.38万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.44%) |
---|---|---|
制造业 | 5.69亿 | 7.91% |
采矿业 | 1.27亿 | 1.76% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,563.60万 | 1.05% |
金融业 | 4,102.80万 | 0.57% |
租赁和商务服务业 | 2,787.60万 | 0.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,321.40万 | 0.32% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,908.97万 | 0.27% |
批发和零售业 | 800.54万 | 0.11% |
科学研究和技术服务业 | 385.80万 | 0.05% |
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