汇添富双利债券C(000692) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.72元 | 5.59亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.53亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 6.00亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.91亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 8.07亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 12.06亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 12.76亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.78元 | 19.99亿 | 11.22亿元 | -- |
