汇添富双利债券C (000692.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.95万 | 成立日期 | 2014-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7841元基金经理吴江宏 、 陈思行管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利债券A | ||||
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汇添富双利债券C(000692) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.75元 | 5.03亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 5.59亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.53亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 6.00亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.91亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 8.07亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 12.06亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 12.76亿 | 7.65亿元 | -- |
