汇添富双利债券C(000692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6971元 | 1.7841元 |
| 2024-08-29 | 1.6912元 | 1.7782元 |
| 2024-08-28 | 1.6888元 | 1.7758元 |
| 2024-08-27 | 1.6894元 | 1.7764元 |
| 2024-08-26 | 1.6932元 | 1.7802元 |
| 2024-08-23 | 1.6902元 | 1.7772元 |
| 2024-08-22 | 1.6883元 | 1.7753元 |
| 2024-08-21 | 1.6891元 | 1.7761元 |
| 2024-08-20 | 1.6890元 | 1.7760元 |
| 2024-08-19 | 1.6928元 | 1.7798元 |
| 2024-08-16 | 1.6902元 | 1.7772元 |
| 2024-08-15 | 1.6932元 | 1.7802元 |
| 2024-08-14 | 1.6940元 | 1.7810元 |
| 2024-08-13 | 1.6951元 | 1.7821元 |
| 2024-08-12 | 1.6941元 | 1.7811元 |
| 2024-08-09 | 1.6986元 | 1.7856元 |
| 2024-08-08 | 1.6998元 | 1.7868元 |
| 2024-08-07 | 1.7022元 | 1.7892元 |
| 2024-08-06 | 1.7002元 | 1.7872元 |
| 2024-08-05 | 1.7022元 | 1.7892元 |
| 2024-08-02 | 1.7057元 | 1.7927元 |
| 2024-08-01 | 1.7087元 | 1.7957元 |
| 2024-07-31 | 1.7094元 | 1.7964元 |
| 2024-07-30 | 1.7008元 | 1.7878元 |
| 2024-07-29 | 1.7032元 | 1.7902元 |
| 2024-07-26 | 1.7041元 | 1.7911元 |
| 2024-07-25 | 1.6973元 | 1.7843元 |
| 2024-07-24 | 1.6991元 | 1.7861元 |
| 2024-07-23 | 1.7040元 | 1.7910元 |
| 2024-07-22 | 1.7116元 | 1.7986元 |
| 2024-07-19 | 1.7139元 | 1.8009元 |
| 2024-07-18 | 1.7128元 | 1.7998元 |
| 2024-07-17 | 1.7111元 | 1.7981元 |
| 2024-07-16 | 1.7146元 | 1.8016元 |
| 2024-07-15 | 1.7139元 | 1.8009元 |
| 2024-07-12 | 1.7145元 | 1.8015元 |
| 2024-07-11 | 1.7145元 | 1.8015元 |
| 2024-07-10 | 1.7093元 | 1.7963元 |
| 2024-07-09 | 1.7117元 | 1.7987元 |
| 2024-07-08 | 1.7076元 | 1.7946元 |
| 2024-07-05 | 1.7118元 | 1.7988元 |
| 2024-07-04 | 1.7122元 | 1.7992元 |
| 2024-07-03 | 1.7139元 | 1.8009元 |
| 2024-07-02 | 1.7158元 | 1.8028元 |
| 2024-07-01 | 1.7163元 | 1.8033元 |
| 2024-06-28 | 1.7165元 | 1.8035元 |
| 2024-06-27 | 1.7138元 | 1.8008元 |
| 2024-06-26 | 1.7163元 | 1.8033元 |
| 2024-06-25 | 1.7117元 | 1.7987元 |
| 2024-06-24 | 1.7107元 | 1.7977元 |
