汇添富双利债券C (000692.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.95万 | 成立日期 | 2014-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7841元基金经理吴江宏 、 陈思行管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利债券A | ||||
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汇添富双利债券C(000692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7841元 | 1.8711元 |
| 2024-12-19 | 1.7830元 | 1.8700元 |
| 2024-12-18 | 1.7835元 | 1.8705元 |
| 2024-12-17 | 1.7836元 | 1.8706元 |
| 2024-12-16 | 1.7836元 | 1.8706元 |
| 2024-12-13 | 1.7878元 | 1.8748元 |
| 2024-12-12 | 1.7938元 | 1.8808元 |
| 2024-12-11 | 1.7873元 | 1.8743元 |
| 2024-12-10 | 1.7841元 | 1.8711元 |
| 2024-12-09 | 1.7737元 | 1.8607元 |
| 2024-12-06 | 1.7719元 | 1.8589元 |
| 2024-12-05 | 1.7666元 | 1.8536元 |
| 2024-12-04 | 1.7665元 | 1.8535元 |
| 2024-12-03 | 1.7665元 | 1.8535元 |
| 2024-12-02 | 1.7664元 | 1.8534元 |
| 2024-11-29 | 1.7594元 | 1.8464元 |
| 2024-11-28 | 1.7527元 | 1.8397元 |
| 2024-11-27 | 1.7542元 | 1.8412元 |
| 2024-11-26 | 1.7481元 | 1.8351元 |
| 2024-11-25 | 1.7481元 | 1.8351元 |
| 2024-11-22 | 1.7479元 | 1.8349元 |
| 2024-11-21 | 1.7567元 | 1.8437元 |
| 2024-11-20 | 1.7548元 | 1.8418元 |
| 2024-11-19 | 1.7533元 | 1.8403元 |
| 2024-11-18 | 1.7490元 | 1.8360元 |
| 2024-11-15 | 1.7540元 | 1.8410元 |
| 2024-11-14 | 1.7598元 | 1.8468元 |
| 2024-11-13 | 1.7658元 | 1.8528元 |
| 2024-11-12 | 1.7639元 | 1.8509元 |
| 2024-11-11 | 1.7639元 | 1.8509元 |
| 2024-11-08 | 1.7612元 | 1.8482元 |
| 2024-11-07 | 1.7640元 | 1.8510元 |
| 2024-11-06 | 1.7547元 | 1.8417元 |
| 2024-11-05 | 1.7598元 | 1.8468元 |
| 2024-11-04 | 1.7519元 | 1.8389元 |
| 2024-11-01 | 1.7467元 | 1.8337元 |
| 2024-10-31 | 1.7422元 | 1.8292元 |
| 2024-10-30 | 1.7435元 | 1.8305元 |
| 2024-10-29 | 1.7472元 | 1.8342元 |
| 2024-10-28 | 1.7507元 | 1.8377元 |
| 2024-10-25 | 1.7510元 | 1.8380元 |
| 2024-10-24 | 1.7483元 | 1.8353元 |
| 2024-10-23 | 1.7542元 | 1.8412元 |
| 2024-10-22 | 1.7555元 | 1.8425元 |
| 2024-10-21 | 1.7548元 | 1.8418元 |
| 2024-10-18 | 1.7518元 | 1.8388元 |
| 2024-10-17 | 1.7444元 | 1.8314元 |
| 2024-10-16 | 1.7458元 | 1.8328元 |
| 2024-10-15 | 1.7454元 | 1.8324元 |
| 2024-10-14 | 1.7497元 | 1.8367元 |
