汇添富双利债券C(000692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-24
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2024-04-02 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2024-01-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 6,105.58万元 | 0.70% | 1,744.45万元 | 0.20% |
2023-06-30 | 3,591.90万元 | 0.70% | 1,026.26万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 1.15亿元 | 0.70% | 3,297.54万元 | 0.20% |