汇添富双利债券C (000692.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.95万 | 成立日期 | 2014-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7841元基金经理吴江宏 、 陈思行管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利债券A | ||||
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汇添富双利债券C(000692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,021.58万元 | 0.70% | 577.59万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-02 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,105.58万元 | 0.70% | 1,744.45万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,591.90万元 | 0.70% | 1,026.26万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1.15亿元 | 0.70% | 3,297.54万元 | 0.20% |
