汇添富双利债券C (000692.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.95万 | 成立日期 | 2014-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7841元基金经理吴江宏 、 陈思行管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利债券A | ||||
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汇添富双利债券C(000692) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.087 元 | 11.22亿 | 9,759.11万元 | 4.97% | 4.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
