汇添富双利债券C(000692) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7474元 | 1.8344元 |
| 2024-09-27 | 1.7309元 | 1.8179元 |
| 2024-09-26 | 1.7260元 | 1.8130元 |
| 2024-09-25 | 1.7159元 | 1.8029元 |
| 2024-09-24 | 1.7093元 | 1.7963元 |
| 2024-09-23 | 1.6981元 | 1.7851元 |
| 2024-09-20 | 1.6976元 | 1.7846元 |
| 2024-09-19 | 1.6973元 | 1.7843元 |
| 2024-09-18 | 1.6955元 | 1.7825元 |
| 2024-09-13 | 1.6919元 | 1.7789元 |
| 2024-09-12 | 1.6911元 | 1.7781元 |
| 2024-09-11 | 1.6921元 | 1.7791元 |
| 2024-09-10 | 1.6916元 | 1.7786元 |
| 2024-09-09 | 1.6922元 | 1.7792元 |
| 2024-09-06 | 1.6964元 | 1.7834元 |
| 2024-09-05 | 1.6989元 | 1.7859元 |
| 2024-09-04 | 1.6963元 | 1.7833元 |
| 2024-09-03 | 1.6975元 | 1.7845元 |
| 2024-09-02 | 1.6947元 | 1.7817元 |
| 2024-08-30 | 1.6971元 | 1.7841元 |
| 2024-08-29 | 1.6912元 | 1.7782元 |
| 2024-08-28 | 1.6888元 | 1.7758元 |
| 2024-08-27 | 1.6894元 | 1.7764元 |
| 2024-08-26 | 1.6932元 | 1.7802元 |
| 2024-08-23 | 1.6902元 | 1.7772元 |
| 2024-08-22 | 1.6883元 | 1.7753元 |
| 2024-08-21 | 1.6891元 | 1.7761元 |
| 2024-08-20 | 1.6890元 | 1.7760元 |
| 2024-08-19 | 1.6928元 | 1.7798元 |
| 2024-08-16 | 1.6902元 | 1.7772元 |
| 2024-08-15 | 1.6932元 | 1.7802元 |
| 2024-08-14 | 1.6940元 | 1.7810元 |
| 2024-08-13 | 1.6951元 | 1.7821元 |
| 2024-08-12 | 1.6941元 | 1.7811元 |
| 2024-08-09 | 1.6986元 | 1.7856元 |
| 2024-08-08 | 1.6998元 | 1.7868元 |
| 2024-08-07 | 1.7022元 | 1.7892元 |
| 2024-08-06 | 1.7002元 | 1.7872元 |
| 2024-08-05 | 1.7022元 | 1.7892元 |
| 2024-08-02 | 1.7057元 | 1.7927元 |
| 2024-08-01 | 1.7087元 | 1.7957元 |
| 2024-07-31 | 1.7094元 | 1.7964元 |
| 2024-07-30 | 1.7008元 | 1.7878元 |
| 2024-07-29 | 1.7032元 | 1.7902元 |
| 2024-07-26 | 1.7041元 | 1.7911元 |
| 2024-07-25 | 1.6973元 | 1.7843元 |
| 2024-07-24 | 1.6991元 | 1.7861元 |
| 2024-07-23 | 1.7040元 | 1.7910元 |
| 2024-07-22 | 1.7116元 | 1.7986元 |
| 2024-07-19 | 1.7139元 | 1.8009元 |
