鑫元鸿利A(000694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1128元 | 1.5078元 |
| 2024-07-25 | 1.1123元 | 1.5073元 |
| 2024-07-24 | 1.1118元 | 1.5068元 |
| 2024-07-23 | 1.1116元 | 1.5066元 |
| 2024-07-22 | 1.1110元 | 1.5060元 |
| 2024-07-19 | 1.1104元 | 1.5054元 |
| 2024-07-18 | 1.1103元 | 1.5053元 |
| 2024-07-17 | 1.1102元 | 1.5052元 |
| 2024-07-16 | 1.1100元 | 1.5050元 |
| 2024-07-15 | 1.1098元 | 1.5048元 |
| 2024-07-12 | 1.1094元 | 1.5044元 |
| 2024-07-11 | 1.1092元 | 1.5042元 |
| 2024-07-10 | 1.1088元 | 1.5038元 |
| 2024-07-09 | 1.1086元 | 1.5036元 |
| 2024-07-08 | 1.1083元 | 1.5033元 |
| 2024-07-05 | 1.1087元 | 1.5037元 |
| 2024-07-04 | 1.1089元 | 1.5039元 |
| 2024-07-03 | 1.1086元 | 1.5036元 |
| 2024-07-02 | 1.1083元 | 1.5033元 |
| 2024-07-01 | 1.1082元 | 1.5032元 |
| 2024-06-28 | 1.1081元 | 1.5031元 |
| 2024-06-27 | 1.1078元 | 1.5028元 |
| 2024-06-26 | 1.1076元 | 1.5026元 |
| 2024-06-25 | 1.1074元 | 1.5024元 |
| 2024-06-24 | 1.1072元 | 1.5022元 |
| 2024-06-21 | 1.1071元 | 1.5021元 |
| 2024-06-20 | 1.1072元 | 1.5022元 |
| 2024-06-19 | 1.1069元 | 1.5019元 |
| 2024-06-18 | 1.1068元 | 1.5018元 |
| 2024-06-17 | 1.1066元 | 1.5016元 |
| 2024-06-14 | 1.1063元 | 1.5013元 |
| 2024-06-13 | 1.1060元 | 1.5010元 |
| 2024-06-12 | 1.1059元 | 1.5009元 |
| 2024-06-11 | 1.1057元 | 1.5007元 |
| 2024-06-07 | 1.1054元 | 1.5004元 |
| 2024-06-06 | 1.1049元 | 1.4999元 |
| 2024-06-05 | 1.1046元 | 1.4996元 |
| 2024-06-04 | 1.1042元 | 1.4992元 |
| 2024-06-03 | 1.1040元 | 1.4990元 |
| 2024-05-31 | 1.1036元 | 1.4986元 |
| 2024-05-30 | 1.1035元 | 1.4985元 |
| 2024-05-29 | 1.1034元 | 1.4984元 |
| 2024-05-28 | 1.1029元 | 1.4979元 |
| 2024-05-27 | 1.1027元 | 1.4977元 |
| 2024-05-24 | 1.1024元 | 1.4974元 |
| 2024-05-23 | 1.1022元 | 1.4972元 |
| 2024-05-22 | 1.1019元 | 1.4969元 |
| 2024-05-21 | 1.1016元 | 1.4966元 |
| 2024-05-20 | 1.1016元 | 1.4966元 |
| 2024-05-17 | 1.1012元 | 1.4962元 |
