汇添富环保行业股票 (000696.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2710元基金经理赵剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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汇添富环保行业股票(000696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2710元 | 1.5120元 |
| 2024-07-25 | 1.2650元 | 1.5060元 |
| 2024-07-24 | 1.2630元 | 1.5040元 |
| 2024-07-23 | 1.2700元 | 1.5110元 |
| 2024-07-22 | 1.2970元 | 1.5380元 |
| 2024-07-19 | 1.3000元 | 1.5410元 |
| 2024-07-18 | 1.2940元 | 1.5350元 |
| 2024-07-17 | 1.2750元 | 1.5160元 |
| 2024-07-16 | 1.2830元 | 1.5240元 |
| 2024-07-15 | 1.2670元 | 1.5080元 |
| 2024-07-12 | 1.2680元 | 1.5090元 |
| 2024-07-11 | 1.2620元 | 1.5030元 |
| 2024-07-10 | 1.2420元 | 1.4830元 |
| 2024-07-09 | 1.2460元 | 1.4870元 |
| 2024-07-08 | 1.2320元 | 1.4730元 |
| 2024-07-05 | 1.2390元 | 1.4800元 |
| 2024-07-04 | 1.2430元 | 1.4840元 |
| 2024-07-03 | 1.2480元 | 1.4890元 |
| 2024-07-02 | 1.2480元 | 1.4890元 |
| 2024-07-01 | 1.2570元 | 1.4980元 |
| 2024-06-28 | 1.2620元 | 1.5030元 |
| 2024-06-27 | 1.2660元 | 1.5070元 |
| 2024-06-26 | 1.2830元 | 1.5240元 |
| 2024-06-25 | 1.2740元 | 1.5150元 |
| 2024-06-24 | 1.2850元 | 1.5260元 |
| 2024-06-21 | 1.2950元 | 1.5360元 |
| 2024-06-20 | 1.3010元 | 1.5420元 |
| 2024-06-19 | 1.3190元 | 1.5600元 |
| 2024-06-18 | 1.3370元 | 1.5780元 |
| 2024-06-17 | 1.3340元 | 1.5750元 |
| 2024-06-14 | 1.3200元 | 1.5610元 |
| 2024-06-13 | 1.3280元 | 1.5690元 |
| 2024-06-12 | 1.3210元 | 1.5620元 |
| 2024-06-11 | 1.3240元 | 1.5650元 |
| 2024-06-07 | 1.3220元 | 1.5630元 |
| 2024-06-06 | 1.3410元 | 1.5820元 |
| 2024-06-05 | 1.3530元 | 1.5940元 |
| 2024-06-04 | 1.3540元 | 1.5950元 |
| 2024-06-03 | 1.3350元 | 1.5760元 |
| 2024-05-31 | 1.3260元 | 1.5670元 |
| 2024-05-30 | 1.3270元 | 1.5680元 |
| 2024-05-29 | 1.3260元 | 1.5670元 |
| 2024-05-28 | 1.3060元 | 1.5470元 |
| 2024-05-27 | 1.3160元 | 1.5570元 |
| 2024-05-24 | 1.3090元 | 1.5500元 |
| 2024-05-23 | 1.3260元 | 1.5670元 |
| 2024-05-22 | 1.3460元 | 1.5870元 |
| 2024-05-21 | 1.3280元 | 1.5690元 |
| 2024-05-20 | 1.3430元 | 1.5840元 |
| 2024-05-17 | 1.3390元 | 1.5800元 |
