民生加银高等级信用债债券E (000715.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4.14万 | 成立日期 | 2020-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-26.74% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银高等级信用债债券C 、 民生加银高等级信用债债券A | ||||
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民生加银高等级信用债债券E(000715) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.95亿 | 99.70% |
| (其中) 债券 | 19.95亿 | 99.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 576.56万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 19.26万 | 0.01% |
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