民生加银高等级信用债债券E (000715.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4.14万 | 成立日期 | 2020-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-26.74% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银高等级信用债债券C 、 民生加银高等级信用债债券A | ||||
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民生加银高等级信用债债券E(000715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 213.41万元 | 0.30% | 71.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 410.95万元 | 0.30% | 136.98万元 | 0.10% |
| 2023-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 203.52万元 | 0.30% | 67.84万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 448.92万元 | 0.30% | 149.64万元 | 0.10% |
