民生加银高等级信用债债券E (000715.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4.14万 | 成立日期 | 2020-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-26.74% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银高等级信用债债券C 、 民生加银高等级信用债债券A | ||||
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民生加银高等级信用债债券E(000715) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 0.32% | 0.12% | 0.32% | 0.33% | 0.21% | 0.26% | -0.04% | -0.06% | 0.12% | 0.30% | 0.28% | 2.61% |
| 2023 | 0.29% | 0.16% | 0.24% | 0.24% | 0.39% | 0.15% | 0.27% | 0.36% | -0.09% | 0.11% | 0.17% | 0.32% | 2.64% |
| 2022 | 0.42% | 0.11% | 0.00% | 0.41% | 0.35% | 0.10% | 0.35% | 0.18% | 0.05% | 0.14% | -0.16% | 0.12% | 2.09% |
| 2021 | 0.13% | 0.29% | 0.32% | 0.28% | 0.31% | 0.20% | 0.59% | 0.26% | 0.13% | -0.05% | -1.17% | -0.57% | 0.73% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.22% | 0.23% | 0.07% | 0.51% | -- |
