民生加银高等级信用债债券E (000715.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4.14万 | 成立日期 | 2020-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-26.74% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银高等级信用债债券C 、 民生加银高等级信用债债券A | ||||
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民生加银高等级信用债债券E(000715) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5.25亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5.36亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.31亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5.27亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.40亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5.57亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5.61亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5.70亿 | 5.47亿元 | -- |
