民生加银高等级信用债债券E (000715.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4.14万 | 成立日期 | 2020-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-26.74% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银高等级信用债债券C 、 民生加银高等级信用债债券A | ||||
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民生加银高等级信用债债券E(000715) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 4.14万 | 1.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 4.30万 | 1.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 4.56万 | 1.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 4.80万 | 1.19万元 | -- |
