建信中小盘先锋股票A (000729.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2014-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.9190元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% |
| 相关基金: | 主从基金建信中小盘先锋股票C | ||||
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建信中小盘先锋股票A(000729) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.37亿 | 90.88% |
| (其中) 股票 | 15.37亿 | 90.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 9.02% |
| 3 | 其他资产 | 171.45万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.17亿 | 66.03% |
| 采矿业 | 1.29亿 | 7.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 7.37% |
| 金融业 | 8,415.99万 | 4.97% |
| 建筑业 | 3,727.57万 | 2.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,124.78万 | 1.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,399.34万 | 0.83% |
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