建信中小盘先锋股票A (000729.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5.99万 | 成立日期 | 2014-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.2260元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% |
| 相关基金: | 主从基金建信中小盘先锋股票C | ||||
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建信中小盘先锋股票A(000729) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.10亿 | 89.76% |
| (其中) 股票 | 15.10亿 | 89.76% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,798.23万 | 2.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 7.88% |
| 4 | 其他资产 | 177.33万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.89亿 | 64.69% |
| 金融业 | 1.74亿 | 10.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,376.41万 | 4.98% |
| 采矿业 | 7,302.41万 | 4.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,419.66万 | 2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,491.60万 | 1.48% |
| 房地产业 | 1,688.16万 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,489.53万 | 0.89% |
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