建信中小盘先锋股票A (000729.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5.99万 | 成立日期 | 2014-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.2260元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% |
| 相关基金: | 主从基金建信中小盘先锋股票C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
建信中小盘先锋股票A(000729) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.30元 | 15.46亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.05元 | 15.15亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.86亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.17元 | 18.65亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.41亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.61元 | 25.94亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.86元 | 31.39亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.74元 | 31.92亿 | 8.53亿元 | -- |
