建信中小盘先锋股票A (000729.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5.99万 | 成立日期 | 2014-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.2260元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% |
| 相关基金: | 主从基金建信中小盘先锋股票C | ||||
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建信中小盘先锋股票A(000729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2024-12-19 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2024-12-18 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2024-12-17 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2024-12-16 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2024-12-13 | 3.2500元 | 3.2500元 |
| 2024-12-12 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2024-12-11 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2024-12-10 | 3.2770元 | 3.2770元 |
| 2024-12-09 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2024-12-06 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2024-12-05 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2024-12-04 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2024-12-03 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2024-12-02 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2024-11-29 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2024-11-28 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2024-11-27 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2024-11-26 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2024-11-25 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2024-11-22 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2024-11-21 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2024-11-20 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2024-11-19 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2024-11-18 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2024-11-15 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2024-11-14 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2024-11-13 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2024-11-12 | 3.4230元 | 3.4230元 |
| 2024-11-11 | 3.4560元 | 3.4560元 |
| 2024-11-08 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2024-11-07 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2024-11-06 | 3.4070元 | 3.4070元 |
| 2024-11-05 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2024-11-04 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2024-11-01 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2024-10-31 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2024-10-30 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2024-10-29 | 3.3340元 | 3.3340元 |
| 2024-10-28 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2024-10-25 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2024-10-24 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2024-10-23 | 3.3440元 | 3.3440元 |
| 2024-10-22 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2024-10-21 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2024-10-18 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2024-10-17 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2024-10-16 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2024-10-15 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2024-10-14 | 3.2610元 | 3.2610元 |
