建信中小盘先锋股票A (000729.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2014-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.9190元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% |
| 相关基金: | 主从基金建信中小盘先锋股票C | ||||
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建信中小盘先锋股票A(000729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2024-07-25 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2024-07-24 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2024-07-23 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2024-07-22 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2024-07-19 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2024-07-18 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2024-07-17 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2024-07-16 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-07-15 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2024-07-12 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2024-07-11 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2024-07-10 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2024-07-09 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2024-07-08 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2024-07-05 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2024-07-04 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2024-07-03 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2024-07-02 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2024-07-01 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2024-06-28 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2024-06-27 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2024-06-26 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2024-06-25 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2024-06-24 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2024-06-21 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2024-06-20 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2024-06-19 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2024-06-18 | 3.1500元 | 3.1500元 |
| 2024-06-17 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2024-06-14 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2024-06-13 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2024-06-12 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2024-06-11 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2024-06-07 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2024-06-06 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2024-06-05 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2024-06-04 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2024-06-03 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2024-05-31 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2024-05-30 | 3.1380元 | 3.1380元 |
| 2024-05-29 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2024-05-28 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2024-05-27 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2024-05-24 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2024-05-23 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2024-05-22 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2024-05-21 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2024-05-20 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2024-05-17 | 3.2140元 | 3.2140元 |
