建信中小盘先锋股票A (000729.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5.99万 | 成立日期 | 2014-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.2260元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% |
| 相关基金: | 主从基金建信中小盘先锋股票C | ||||
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建信中小盘先锋股票A(000729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,074.83万元 | 1.20% | 179.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,639.29万元 | 1.50% | 773.22万元 | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2,966.27万元 | 1.50% | 494.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,308.53万元 | 1.50% | 1,051.42万元 | 0.25% |
