工银新财富灵活配置混合 (000763.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1740元持有人户数1.10万基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率69.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% |
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工银新财富灵活配置混合(000763) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 85.43% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 85.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,088.66万 | 6.72% |
| (其中) 债券 | 1,088.66万 | 6.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,233.81万 | 7.61% |
| 4 | 其他资产 | 39.00万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,822.11万 | 42.08% |
| 金融业 | 2,694.71万 | 16.62% |
| 房地产业 | 2,429.71万 | 14.99% |
| 建筑业 | 849.60万 | 5.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 554.85万 | 3.42% |
| 采矿业 | 372.28万 | 2.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.18万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.43万 | 0.11% |
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