工银新财富灵活配置混合 (000763.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1740元持有人户数1.10万基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率69.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% |
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工银新财富灵活配置混合(000763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-09-27 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-09-26 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-09-25 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-09-24 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-09-23 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-09-20 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-09-19 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-09-18 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-09-13 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-09-12 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-09-11 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-09-10 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-09-09 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-09-06 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-09-05 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-09-04 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-09-03 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-09-02 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-08-30 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-08-29 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-08-28 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-08-27 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-08-26 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-08-23 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-08-22 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-08-21 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-08-20 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-08-19 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-08-16 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-08-15 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-08-14 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-08-13 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-08-12 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-08-09 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-08-08 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-08-07 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-08-06 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-08-05 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-08-02 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-08-01 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-07-31 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-07-30 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-07-29 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-07-26 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-07-25 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-07-24 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-07-23 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-07-22 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-07-19 | 1.7920元 | 1.7920元 |
