工银新财富灵活配置混合 (000763.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2014-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1310元基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率69.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% |
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工银新财富灵活配置混合(000763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2024-12-19 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2024-12-18 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2024-12-17 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2024-12-16 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-12-13 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2024-12-12 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2024-12-11 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-12-10 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-12-09 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2024-12-06 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-12-05 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2024-12-04 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2024-12-03 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-12-02 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-11-29 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2024-11-28 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-11-27 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2024-11-26 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2024-11-25 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-11-22 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2024-11-21 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2024-11-20 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2024-11-19 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2024-11-18 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2024-11-15 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2024-11-14 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-11-13 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-11-12 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-11-11 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-11-08 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2024-11-07 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-11-06 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-11-05 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-11-04 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-11-01 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-10-31 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2024-10-30 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2024-10-29 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-10-28 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-10-25 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-10-24 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2024-10-23 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2024-10-22 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-10-21 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-10-18 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-10-17 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2024-10-16 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-10-15 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2024-10-14 | 2.1340元 | 2.1340元 |
