工银新财富灵活配置混合 (000763.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1740元持有人户数1.10万基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率69.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% |
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工银新财富灵活配置混合(000763) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.77元 | 1.62亿 | 9,156.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 9,410.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.90元 | 1.87亿 | 9,832.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.23亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.36元 | 2.53亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.50元 | 2.80亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.51元 | 2.82亿 | 1.12亿元 | -- |
