工银新财富灵活配置混合 (000763.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1740元持有人户数1.10万基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率69.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% |
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工银新财富灵活配置混合(000763) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 103.48万元 | 1.20% | 17.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 346.71万元 | 1.20% | 57.78万元 | 0.20% |
| 2023-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 209.34万元 | 1.50% | 34.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 443.79万元 | 1.50% | 73.97万元 | 0.25% |
