招商定期宝六个月期理财债券 (000792.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0039元基金经理张宜杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.18%异常提示: 该基金于2018-12-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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招商定期宝六个月期理财债券(000792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 1.0039元 | 1.0227元 |
| 2024-07-02 | 1.0039元 | 1.0227元 |
| 2024-07-01 | 1.0039元 | 1.0227元 |
| 2024-06-28 | 1.0039元 | 1.0227元 |
| 2024-06-27 | 1.0040元 | 1.0228元 |
| 2024-06-26 | 1.0039元 | 1.0227元 |
| 2024-06-21 | 1.0005元 | 1.0193元 |
| 2024-06-20 | 1.0003元 | 1.0191元 |
| 2024-06-14 | 1.0066元 | 1.0169元 |
| 2024-06-07 | 1.0063元 | 1.0166元 |
| 2024-05-31 | 1.0061元 | 1.0164元 |
| 2024-05-24 | 1.0058元 | 1.0161元 |
| 2024-05-17 | 1.0052元 | 1.0155元 |
| 2024-05-10 | 1.0050元 | 1.0153元 |
| 2024-04-30 | 1.0045元 | 1.0148元 |
| 2024-04-26 | 1.0044元 | 1.0147元 |
| 2024-04-19 | 1.0041元 | 1.0144元 |
| 2024-04-12 | 1.0038元 | 1.0141元 |
| 2024-04-03 | 1.0034元 | 1.0137元 |
| 2024-03-29 | 1.0033元 | 1.0136元 |
| 2024-03-22 | 1.0030元 | 1.0133元 |
| 2024-03-15 | 1.0028元 | 1.0131元 |
| 2024-03-08 | 1.0025元 | 1.0128元 |
| 2024-03-01 | 1.0023元 | 1.0126元 |
| 2024-02-23 | 1.0020元 | 1.0123元 |
| 2024-02-08 | 1.0015元 | 1.0118元 |
| 2024-02-02 | 1.0013元 | 1.0116元 |
| 2024-01-26 | 1.0010元 | 1.0113元 |
| 2024-01-19 | 1.0008元 | 1.0111元 |
| 2024-01-12 | 1.0005元 | 1.0108元 |
| 2024-01-05 | 1.0002元 | 1.0105元 |
| 2023-12-29 | 1.0000元 | 1.0103元 |
| 2023-12-26 | 1.0000元 | 1.0103元 |
| 2023-12-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2023-12-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2023-12-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2023-12-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2023-12-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2023-12-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2023-12-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2023-12-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2023-12-01 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-11-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2023-11-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2023-11-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2023-11-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2023-10-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2023-10-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2023-10-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2023-09-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
