工银高端制造股票 (000793.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3570元基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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工银高端制造股票(000793) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.14亿 | 90.35% |
| (其中) 股票 | 7.14亿 | 90.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,603.44万 | 9.62% |
| 3 | 其他资产 | 25.85万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.55亿 | 82.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,089.12万 | 5.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,833.62万 | 2.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.80万 | 0.00% |
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