工银高端制造股票 (000793.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4.40万 | 成立日期 | 2014-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5330元基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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工银高端制造股票(000793) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.17亿 | 92.23% |
| (其中) 股票 | 8.17亿 | 92.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,496.27万 | 7.33% |
| 3 | 其他资产 | 388.89万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.50亿 | 84.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,627.54万 | 5.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,097.15万 | 2.37% |
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