工银高端制造股票 (000793.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3050元基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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工银高端制造股票(000793) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 7.89亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.94亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 8.55亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.80亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 9.80亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.66元 | 10.64亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 10.76亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.60元 | 10.21亿 | 6.39亿元 | -- |
