工银高端制造股票 (000793.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3570元基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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工银高端制造股票(000793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-25 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-07-24 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-07-23 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-07-22 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-07-19 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-07-18 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-07-17 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-07-16 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-07-15 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-07-12 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-07-11 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-07-10 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-07-09 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-07-08 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-07-05 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-07-04 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-07-03 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-07-02 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-07-01 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-06-28 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-06-27 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-06-26 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-06-25 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-06-24 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-06-21 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-06-20 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-06-19 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-06-18 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-06-17 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-06-14 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-06-13 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-06-12 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-06-11 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-06-07 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-06-06 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-06-05 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-06-04 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-06-03 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-05-31 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-05-30 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-05-29 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-05-28 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-05-27 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-05-24 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-05-23 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-05-22 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-05-21 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-05-20 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-05-17 | 1.3890元 | 1.3890元 |
