工银高端制造股票 (000793.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4.40万 | 成立日期 | 2014-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5220元基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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工银高端制造股票(000793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-12-20 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-12-19 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-12-18 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-12-17 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-12-16 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-12-13 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-12-12 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-12-11 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-12-10 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-12-09 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-12-06 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-12-05 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-12-04 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-12-03 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-12-02 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-11-29 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-11-28 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-11-27 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-11-26 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-11-25 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-11-22 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-11-21 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-11-20 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-11-19 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-11-18 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-11-15 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-11-14 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-11-13 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-11-12 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-11-11 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-11-08 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-11-07 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-11-06 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-11-05 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-11-04 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-11-01 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-10-31 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-10-30 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-10-29 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-10-28 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-10-25 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-10-24 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-10-23 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-10-22 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-10-21 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-10-18 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-10-17 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-10-16 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-10-15 | 1.4980元 | 1.4980元 |
