工银高端制造股票 (000793.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4.40万 | 成立日期 | 2014-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5330元基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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工银高端制造股票(000793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 472.56万元 | 1.20% | 78.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,326.23万元 | 1.20% | 221.04万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 774.81万元 | 1.50% | 129.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,691.17万元 | 1.50% | 281.86万元 | 0.25% |
