民生加银半年理财A (000799.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0032元基金经理李文君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银半年理财C | ||||
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民生加银半年理财A(000799) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 返售型金融资产 | 2,800.61万 | 38.29% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,514.47万 | 61.71% |
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