民生加银半年理财A (000799.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0032元基金经理李文君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银半年理财C | ||||
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民生加银半年理财A(000799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 1.0032元 | 1.0778元 |
| 2024-06-28 | 1.0031元 | 1.0777元 |
| 2024-06-27 | 1.0030元 | 1.0776元 |
| 2024-06-26 | 1.0030元 | 1.0776元 |
| 2024-06-25 | 1.0029元 | 1.0775元 |
| 2024-06-24 | 1.0022元 | 1.0768元 |
| 2024-06-21 | 1.0021元 | 1.0767元 |
| 2024-06-20 | 1.0019元 | 1.0765元 |
| 2024-06-19 | 1.0018元 | 1.0764元 |
| 2024-06-18 | 1.0018元 | 1.0764元 |
| 2024-06-17 | 1.0017元 | 1.0763元 |
| 2024-06-14 | 1.0126元 | 1.0762元 |
| 2024-06-13 | 1.0125元 | 1.0761元 |
| 2024-06-12 | 1.0124元 | 1.0760元 |
| 2024-06-11 | 1.0123元 | 1.0759元 |
| 2024-06-07 | 1.0123元 | 1.0759元 |
| 2024-06-06 | 1.0122元 | 1.0758元 |
| 2024-06-05 | 1.0122元 | 1.0758元 |
| 2024-06-04 | 1.0122元 | 1.0758元 |
| 2024-06-03 | 1.0122元 | 1.0758元 |
| 2024-05-31 | 1.0120元 | 1.0756元 |
| 2024-05-30 | 1.0119元 | 1.0755元 |
| 2024-05-29 | 1.0119元 | 1.0755元 |
| 2024-05-28 | 1.0118元 | 1.0754元 |
| 2024-05-27 | 1.0118元 | 1.0754元 |
| 2024-05-24 | 1.0116元 | 1.0752元 |
| 2024-05-23 | 1.0116元 | 1.0752元 |
| 2024-05-22 | 1.0115元 | 1.0751元 |
| 2024-05-21 | 1.0114元 | 1.0750元 |
| 2024-05-20 | 1.0114元 | 1.0750元 |
| 2024-05-17 | 1.0112元 | 1.0748元 |
| 2024-05-16 | 1.0112元 | 1.0748元 |
| 2024-05-15 | 1.0111元 | 1.0747元 |
| 2024-05-14 | 1.0110元 | 1.0746元 |
| 2024-05-13 | 1.0110元 | 1.0746元 |
| 2024-05-10 | 1.0108元 | 1.0744元 |
| 2024-05-09 | 1.0107元 | 1.0743元 |
| 2024-05-08 | 1.0107元 | 1.0743元 |
| 2024-05-07 | 1.0106元 | 1.0742元 |
| 2024-05-06 | 1.0106元 | 1.0742元 |
| 2024-04-30 | 1.0102元 | 1.0738元 |
| 2024-04-29 | 1.0101元 | 1.0737元 |
| 2024-04-26 | 1.0100元 | 1.0736元 |
| 2024-04-25 | 1.0099元 | 1.0735元 |
| 2024-04-24 | 1.0098元 | 1.0734元 |
| 2024-04-23 | 1.0098元 | 1.0734元 |
| 2024-04-22 | 1.0097元 | 1.0733元 |
| 2024-04-19 | 1.0095元 | 1.0731元 |
| 2024-04-18 | 1.0095元 | 1.0731元 |
| 2024-04-17 | 1.0094元 | 1.0730元 |
