民生加银半年理财A (000799.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0032元基金经理李文君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银半年理财C | ||||
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民生加银半年理财A(000799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 946.09万元 | 0.15% | 315.36万元 | 0.05% |
| 2023-12-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 561.39万元 | 0.15% | 187.13万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 73.93万元 | 0.15% | 24.64万元 | 0.05% |
