民生加银半年理财A (000799.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0032元基金经理李文君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银半年理财C | ||||
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民生加银半年理财A(000799) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,217.47万 | 7,194.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.17亿 | 51.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 51.89亿 | 51.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.32亿 | 50.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 51.07亿 | 50.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 77.75亿 | 77.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 77.29亿 | 77.18亿元 | -- |
