招商招利1个月期理财债券A (000808.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0831元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商招利1个月期理财债券B 、 招商招利1个月期理财债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招利1个月期理财债券A(000808) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.93亿 | 99.55% |
| (其中) 债券 | 3.93亿 | 99.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 173.79万 | 0.44% |
| 3 | 其他资产 | 3.63万 | 0.01% |
加载中......
