招商招利1个月期理财债券A (000808.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0831元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商招利1个月期理财债券B 、 招商招利1个月期理财债券C | ||||
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招商招利1个月期理财债券A(000808) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商招利1个月期理财债券 | ||
| 基金主代码 | 000808 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-02-28 | ||
| 总份额 | 3.50亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略：本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。利率策略：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券组合，并管理组合风险。信用策略：本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。个券选择策略：在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。其他衍生工具投资策略：本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，在履行适当程序后，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。 | ||
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 招商招利1个月期理财债券A | 招商招利1个月期理财债券B | 招商招利1个月期理财债券C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000808 | 000809 | 001693 |
| 子基金份额 | 1.99亿 份 (2024-06-30) | 1.21亿 份 (2024-06-30) | 2,918.64万 份 (2024-06-30) |
