招商招利1个月期理财债券A (000808.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.08万 | 成立日期 | 2020-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0880元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金招商招利1个月期理财债券B 、 招商招利1个月期理财债券C | ||||
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招商招利1个月期理财债券A(000808) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.09亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.16亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.25亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.32亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.42亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.47亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.52亿 | 2.39亿元 | -- |
