招商招利1个月期理财债券A (000808.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0831元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
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招商招利1个月期理财债券A(000808) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-31
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | 0.15% | 0.11% | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
| 2023 | 0.18% | 0.08% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.10% | 0.17% | 0.10% | 0.05% | 0.11% | 0.10% | 0.25% | 1.69% |
| 2022 | 0.19% | 0.14% | 0.13% | 0.21% | 0.20% | 0.10% | 0.17% | 0.11% | 0.05% | 0.09% | -0.02% | 0.11% | 1.51% |
| 2021 | 0.06% | 0.26% | 0.23% | 0.16% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 2.00% |
| 2020 | -- | -- | 0.27% | 0.18% | 0.03% | -0.07% | 0.11% | 0.17% | 0.23% | 0.17% | 0.21% | 0.32% | -- |
