鑫元合享纯债A
(000815.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数23.00
成立日期2014-10-15
总资产规模
3.85亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1111基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10%
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鑫元合享纯债A(000815) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-12-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-12-212023-12-210.023 元3.50亿804.65万2.10%4.17%
2023-07-242023-07-240.023 元3.50亿804.65万2.07%
2022-09-292022-09-290.016 元3.50亿559.76万1.45%2.91%
2022-04-272022-04-270.016 元3.50亿559.76万1.46%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。