鑫元合享纯债A (000815.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2014-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1032元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合享纯债C | ||||
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鑫元合享纯债A(000815) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.85亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.83亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.80亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3.76亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.81亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 3.87亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3.82亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 3.79亿 | 3.50亿元 | -- |
