鑫元合享纯债A (000815.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0977元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合享纯债C | ||||
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鑫元合享纯债A(000815) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鑫元合享纯债 | ||
| 基金主代码 | 000815 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-11-13 | ||
| 总份额 | 3.50亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 二年期银行定期存款收益率（税后）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 鑫元合享纯债A | 鑫元合享纯债C | 鑫元合享纯债D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000815 | 000814 | 013875 |
| 子基金份额 | 3.50亿 份 (2024-06-30) | 62.80万 份 (2024-06-30) | |
