鑫元合享纯债A (000815.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2014-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1032元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合享纯债C | ||||
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鑫元合享纯债A(000815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1032元 | 1.3512元 |
| 2024-11-11 | 1.1030元 | 1.3510元 |
| 2024-11-08 | 1.1029元 | 1.3509元 |
| 2024-11-07 | 1.1028元 | 1.3507元 |
| 2024-11-06 | 1.1024元 | 1.3503元 |
| 2024-11-05 | 1.1024元 | 1.3503元 |
| 2024-11-04 | 1.1023元 | 1.3502元 |
| 2024-11-01 | 1.1022元 | 1.3501元 |
| 2024-10-31 | 1.1018元 | 1.3496元 |
| 2024-10-30 | 1.1015元 | 1.3493元 |
| 2024-10-29 | 1.1014元 | 1.3491元 |
| 2024-10-28 | 1.1014元 | 1.3491元 |
| 2024-10-25 | 1.1012元 | 1.3489元 |
| 2024-10-24 | 1.1009元 | 1.3486元 |
| 2024-10-23 | 1.1008元 | 1.3484元 |
| 2024-10-22 | 1.1010元 | 1.3487元 |
| 2024-10-21 | 1.1014元 | 1.3491元 |
| 2024-10-18 | 1.1014元 | 1.3491元 |
| 2024-10-17 | 1.1014元 | 1.3491元 |
| 2024-10-16 | 1.1012元 | 1.3489元 |
| 2024-10-15 | 1.1013元 | 1.3490元 |
| 2024-10-14 | 1.1013元 | 1.3490元 |
| 2024-10-11 | 1.1009元 | 1.3486元 |
| 2024-10-10 | 1.1004元 | 1.3480元 |
| 2024-10-09 | 1.0993元 | 1.3467元 |
| 2024-10-08 | 1.0996元 | 1.3471元 |
| 2024-09-30 | 1.1004元 | 1.3480元 |
| 2024-09-27 | 1.1009元 | 1.3486元 |
| 2024-09-26 | 1.1017元 | 1.3495元 |
| 2024-09-25 | 1.1017元 | 1.3495元 |
| 2024-09-24 | 1.1011元 | 1.3488元 |
| 2024-09-23 | 1.1009元 | 1.3486元 |
| 2024-09-20 | 1.1008元 | 1.3484元 |
| 2024-09-19 | 1.1007元 | 1.3483元 |
| 2024-09-18 | 1.1009元 | 1.3486元 |
| 2024-09-13 | 1.1005元 | 1.3481元 |
| 2024-09-12 | 1.1004元 | 1.3480元 |
| 2024-09-11 | 1.1004元 | 1.3480元 |
| 2024-09-10 | 1.1001元 | 1.3476元 |
| 2024-09-09 | 1.1000元 | 1.3475元 |
| 2024-09-06 | 1.0998元 | 1.3473元 |
| 2024-09-05 | 1.0998元 | 1.3473元 |
| 2024-09-04 | 1.0996元 | 1.3471元 |
| 2024-09-03 | 1.0995元 | 1.3470元 |
| 2024-09-02 | 1.0992元 | 1.3466元 |
| 2024-08-30 | 1.0985元 | 1.3458元 |
| 2024-08-29 | 1.0984元 | 1.3457元 |
| 2024-08-28 | 1.0984元 | 1.3457元 |
| 2024-08-27 | 1.0982元 | 1.3455元 |
| 2024-08-26 | 1.0986元 | 1.3459元 |
