鑫元合享纯债A (000815.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0977元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合享纯债C | ||||
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鑫元合享纯债A(000815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0977元 | 1.3449元 |
| 2024-07-25 | 1.0977元 | 1.3449元 |
| 2024-07-24 | 1.0976元 | 1.3448元 |
| 2024-07-23 | 1.0975元 | 1.3447元 |
| 2024-07-22 | 1.0973元 | 1.3444元 |
| 2024-07-19 | 1.0966元 | 1.3436元 |
| 2024-07-18 | 1.0964元 | 1.3434元 |
| 2024-07-17 | 1.0964元 | 1.3434元 |
| 2024-07-16 | 1.0964元 | 1.3434元 |
| 2024-07-15 | 1.0963元 | 1.3433元 |
| 2024-07-12 | 1.0961元 | 1.3431元 |
| 2024-07-11 | 1.0960元 | 1.3430元 |
| 2024-07-10 | 1.0958元 | 1.3427元 |
| 2024-07-09 | 1.0957元 | 1.3426元 |
| 2024-07-08 | 1.0953元 | 1.3422元 |
| 2024-07-05 | 1.0957元 | 1.3426元 |
| 2024-07-04 | 1.0959元 | 1.3428元 |
| 2024-07-03 | 1.0960元 | 1.3430元 |
| 2024-07-02 | 1.0957元 | 1.3426元 |
| 2024-07-01 | 1.0951元 | 1.3419元 |
| 2024-06-28 | 1.0955元 | 1.3424元 |
| 2024-06-27 | 1.0954元 | 1.3423元 |
| 2024-06-26 | 1.0951元 | 1.3419元 |
| 2024-06-25 | 1.0949元 | 1.3417元 |
| 2024-06-24 | 1.0945元 | 1.3412元 |
| 2024-06-21 | 1.0942元 | 1.3409元 |
| 2024-06-20 | 1.0943元 | 1.3410元 |
| 2024-06-19 | 1.0942元 | 1.3409元 |
| 2024-06-18 | 1.0938元 | 1.3404元 |
| 2024-06-17 | 1.0937元 | 1.3403元 |
| 2024-06-14 | 1.0936元 | 1.3402元 |
| 2024-06-13 | 1.0935元 | 1.3401元 |
| 2024-06-12 | 1.0934元 | 1.3400元 |
| 2024-06-11 | 1.0936元 | 1.3402元 |
| 2024-06-07 | 1.0933元 | 1.3399元 |
| 2024-06-06 | 1.0932元 | 1.3398元 |
| 2024-06-05 | 1.0931元 | 1.3396元 |
| 2024-06-04 | 1.0928元 | 1.3393元 |
| 2024-06-03 | 1.0926元 | 1.3391元 |
| 2024-05-31 | 1.0921元 | 1.3385元 |
| 2024-05-30 | 1.0921元 | 1.3385元 |
| 2024-05-29 | 1.0919元 | 1.3383元 |
| 2024-05-28 | 1.0918元 | 1.3382元 |
| 2024-05-27 | 1.0916元 | 1.3379元 |
| 2024-05-24 | 1.0915元 | 1.3378元 |
| 2024-05-23 | 1.0915元 | 1.3378元 |
| 2024-05-22 | 1.0913元 | 1.3376元 |
| 2024-05-21 | 1.0911元 | 1.3374元 |
| 2024-05-20 | 1.0912元 | 1.3375元 |
| 2024-05-17 | 1.0909元 | 1.3371元 |
