鑫元合享纯债A (000815.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2014-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1112元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合享纯债C | ||||
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鑫元合享纯债A(000815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1112元 | 1.3603元 |
| 2024-12-25 | 1.1111元 | 1.3602元 |
| 2024-12-24 | 1.1114元 | 1.3606元 |
| 2024-12-23 | 1.1115元 | 1.3607元 |
| 2024-12-20 | 1.1109元 | 1.3600元 |
| 2024-12-19 | 1.1101元 | 1.3591元 |
| 2024-12-18 | 1.1097元 | 1.3586元 |
| 2024-12-17 | 1.1097元 | 1.3586元 |
| 2024-12-16 | 1.1100元 | 1.3590元 |
| 2024-12-13 | 1.1094元 | 1.3583元 |
| 2024-12-12 | 1.1084元 | 1.3571元 |
| 2024-12-11 | 1.1080元 | 1.3567元 |
| 2024-12-10 | 1.1078元 | 1.3565元 |
| 2024-12-09 | 1.1069元 | 1.3554元 |
| 2024-12-06 | 1.1065元 | 1.3550元 |
| 2024-12-05 | 1.1065元 | 1.3550元 |
| 2024-12-04 | 1.1065元 | 1.3550元 |
| 2024-12-03 | 1.1061元 | 1.3545元 |
| 2024-12-02 | 1.1061元 | 1.3545元 |
| 2024-11-29 | 1.1048元 | 1.3530元 |
| 2024-11-28 | 1.1042元 | 1.3523元 |
| 2024-11-27 | 1.1038元 | 1.3519元 |
| 2024-11-26 | 1.1037元 | 1.3518元 |
| 2024-11-25 | 1.1037元 | 1.3518元 |
| 2024-11-22 | 1.1035元 | 1.3515元 |
| 2024-11-21 | 1.1035元 | 1.3515元 |
| 2024-11-20 | 1.1034元 | 1.3514元 |
| 2024-11-19 | 1.1034元 | 1.3514元 |
| 2024-11-18 | 1.1033元 | 1.3513元 |
| 2024-11-15 | 1.1033元 | 1.3513元 |
| 2024-11-14 | 1.1032元 | 1.3512元 |
| 2024-11-13 | 1.1031元 | 1.3511元 |
| 2024-11-12 | 1.1032元 | 1.3512元 |
| 2024-11-11 | 1.1030元 | 1.3510元 |
| 2024-11-08 | 1.1029元 | 1.3509元 |
| 2024-11-07 | 1.1028元 | 1.3507元 |
| 2024-11-06 | 1.1024元 | 1.3503元 |
| 2024-11-05 | 1.1024元 | 1.3503元 |
| 2024-11-04 | 1.1023元 | 1.3502元 |
| 2024-11-01 | 1.1022元 | 1.3501元 |
| 2024-10-31 | 1.1018元 | 1.3496元 |
| 2024-10-30 | 1.1015元 | 1.3493元 |
| 2024-10-29 | 1.1014元 | 1.3491元 |
| 2024-10-28 | 1.1014元 | 1.3491元 |
| 2024-10-25 | 1.1012元 | 1.3489元 |
| 2024-10-24 | 1.1009元 | 1.3486元 |
| 2024-10-23 | 1.1008元 | 1.3484元 |
| 2024-10-22 | 1.1010元 | 1.3487元 |
| 2024-10-21 | 1.1014元 | 1.3491元 |
| 2024-10-18 | 1.1014元 | 1.3491元 |
