银华高端制造业混合A (000823.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.88万 | 成立日期 | 2014-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1090元基金经理薄官辉 、 王浩管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率286.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金银华高端制造业混合C | ||||
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银华高端制造业混合A(000823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1090元 | 1.2440元 |
| 2024-12-19 | 1.1050元 | 1.2400元 |
| 2024-12-18 | 1.0970元 | 1.2320元 |
| 2024-12-17 | 1.1010元 | 1.2360元 |
| 2024-12-16 | 1.0940元 | 1.2290元 |
| 2024-12-13 | 1.1000元 | 1.2350元 |
| 2024-12-12 | 1.1160元 | 1.2510元 |
| 2024-12-11 | 1.1030元 | 1.2380元 |
| 2024-12-10 | 1.1000元 | 1.2350元 |
| 2024-12-09 | 1.0990元 | 1.2340元 |
| 2024-12-06 | 1.1070元 | 1.2420元 |
| 2024-12-05 | 1.0940元 | 1.2290元 |
| 2024-12-04 | 1.0930元 | 1.2280元 |
| 2024-12-03 | 1.1110元 | 1.2460元 |
| 2024-12-02 | 1.1240元 | 1.2590元 |
| 2024-11-29 | 1.1050元 | 1.2400元 |
| 2024-11-28 | 1.0920元 | 1.2270元 |
| 2024-11-27 | 1.1040元 | 1.2390元 |
| 2024-11-26 | 1.0810元 | 1.2160元 |
| 2024-11-25 | 1.0890元 | 1.2240元 |
| 2024-11-22 | 1.0930元 | 1.2280元 |
| 2024-11-21 | 1.1280元 | 1.2630元 |
| 2024-11-20 | 1.1350元 | 1.2700元 |
| 2024-11-19 | 1.1290元 | 1.2640元 |
| 2024-11-18 | 1.1020元 | 1.2370元 |
| 2024-11-15 | 1.1230元 | 1.2580元 |
| 2024-11-14 | 1.1640元 | 1.2990元 |
| 2024-11-13 | 1.2080元 | 1.3430元 |
| 2024-11-12 | 1.1910元 | 1.3260元 |
| 2024-11-11 | 1.2080元 | 1.3430元 |
| 2024-11-08 | 1.1760元 | 1.3110元 |
| 2024-11-07 | 1.1690元 | 1.3040元 |
| 2024-11-06 | 1.1620元 | 1.2970元 |
| 2024-11-05 | 1.1760元 | 1.3110元 |
| 2024-11-04 | 1.1430元 | 1.2780元 |
| 2024-11-01 | 1.1150元 | 1.2500元 |
| 2024-10-31 | 1.1370元 | 1.2720元 |
| 2024-10-30 | 1.1450元 | 1.2800元 |
| 2024-10-29 | 1.1470元 | 1.2820元 |
| 2024-10-28 | 1.1620元 | 1.2970元 |
| 2024-10-25 | 1.1630元 | 1.2980元 |
| 2024-10-24 | 1.1470元 | 1.2820元 |
| 2024-10-23 | 1.1570元 | 1.2920元 |
| 2024-10-22 | 1.1690元 | 1.3040元 |
| 2024-10-21 | 1.1630元 | 1.2980元 |
| 2024-10-18 | 1.1580元 | 1.2930元 |
| 2024-10-17 | 1.0900元 | 1.2250元 |
| 2024-10-16 | 1.0840元 | 1.2190元 |
| 2024-10-15 | 1.1190元 | 1.2540元 |
| 2024-10-14 | 1.1390元 | 1.2740元 |
