银华高端制造业混合A (000823.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9880元基金经理薄官辉 、 王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率605.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金银华高端制造业混合C | ||||
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银华高端制造业混合A(000823) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9880元 | 1.1230元 |
| 2024-07-26 | 0.9880元 | 1.1230元 |
| 2024-07-25 | 0.9720元 | 1.1070元 |
| 2024-07-24 | 0.9830元 | 1.1180元 |
| 2024-07-23 | 0.9850元 | 1.1200元 |
| 2024-07-22 | 1.0070元 | 1.1420元 |
| 2024-07-19 | 1.0010元 | 1.1360元 |
| 2024-07-18 | 1.0040元 | 1.1390元 |
| 2024-07-17 | 0.9940元 | 1.1290元 |
| 2024-07-16 | 1.0150元 | 1.1500元 |
| 2024-07-15 | 1.0130元 | 1.1480元 |
| 2024-07-12 | 1.0220元 | 1.1570元 |
| 2024-07-11 | 1.0280元 | 1.1630元 |
| 2024-07-10 | 1.0260元 | 1.1610元 |
| 2024-07-09 | 1.0310元 | 1.1660元 |
| 2024-07-08 | 1.0030元 | 1.1380元 |
| 2024-07-05 | 1.0000元 | 1.1350元 |
| 2024-07-04 | 0.9960元 | 1.1310元 |
| 2024-07-03 | 0.9960元 | 1.1310元 |
| 2024-07-02 | 1.0020元 | 1.1370元 |
| 2024-07-01 | 1.0210元 | 1.1560元 |
| 2024-06-28 | 1.0110元 | 1.1460元 |
| 2024-06-27 | 0.9990元 | 1.1340元 |
| 2024-06-26 | 1.0160元 | 1.1510元 |
| 2024-06-25 | 1.0070元 | 1.1420元 |
| 2024-06-24 | 1.0270元 | 1.1620元 |
| 2024-06-21 | 1.0400元 | 1.1750元 |
| 2024-06-20 | 1.0400元 | 1.1750元 |
| 2024-06-19 | 1.0450元 | 1.1800元 |
| 2024-06-18 | 1.0550元 | 1.1900元 |
| 2024-06-17 | 1.0420元 | 1.1770元 |
| 2024-06-14 | 1.0250元 | 1.1600元 |
| 2024-06-13 | 1.0070元 | 1.1420元 |
| 2024-06-12 | 0.9940元 | 1.1290元 |
| 2024-06-11 | 0.9940元 | 1.1290元 |
| 2024-06-07 | 0.9930元 | 1.1280元 |
| 2024-06-06 | 1.0100元 | 1.1450元 |
| 2024-06-05 | 1.0010元 | 1.1360元 |
| 2024-06-04 | 1.0130元 | 1.1480元 |
| 2024-06-03 | 0.9950元 | 1.1300元 |
| 2024-05-31 | 0.9750元 | 1.1100元 |
| 2024-05-30 | 0.9820元 | 1.1170元 |
| 2024-05-29 | 0.9830元 | 1.1180元 |
| 2024-05-28 | 0.9830元 | 1.1180元 |
| 2024-05-27 | 0.9950元 | 1.1300元 |
| 2024-05-24 | 0.9810元 | 1.1160元 |
| 2024-05-23 | 0.9920元 | 1.1270元 |
| 2024-05-22 | 0.9980元 | 1.1330元 |
| 2024-05-21 | 1.0010元 | 1.1360元 |
| 2024-05-20 | 1.0040元 | 1.1390元 |
