广发百发100指数E (000827.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2014-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1970元基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发100指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发百发100指数E(000827) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 94.45% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 94.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,184.06万 | 4.74% |
| (其中) 债券 | 1,184.06万 | 4.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 170.80万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 29.76万 | 0.12% |
加载中......
