广发百发100指数E (000827.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2014-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1970元基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发100指数A | ||||
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广发百发100指数E(000827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1970元 | 1.5570元 |
| 2024-12-25 | 1.1850元 | 1.5450元 |
| 2024-12-24 | 1.1920元 | 1.5520元 |
| 2024-12-23 | 1.1770元 | 1.5370元 |
| 2024-12-20 | 1.1960元 | 1.5560元 |
| 2024-12-19 | 1.1870元 | 1.5470元 |
| 2024-12-18 | 1.1830元 | 1.5430元 |
| 2024-12-17 | 1.1760元 | 1.5360元 |
| 2024-12-16 | 1.1930元 | 1.5530元 |
| 2024-12-13 | 1.1970元 | 1.5570元 |
| 2024-12-12 | 1.2110元 | 1.5710元 |
| 2024-12-11 | 1.1990元 | 1.5590元 |
| 2024-12-10 | 1.1840元 | 1.5440元 |
| 2024-12-09 | 1.1820元 | 1.5420元 |
| 2024-12-06 | 1.1750元 | 1.5350元 |
| 2024-12-05 | 1.1640元 | 1.5240元 |
| 2024-12-04 | 1.1650元 | 1.5250元 |
| 2024-12-03 | 1.1760元 | 1.5360元 |
| 2024-12-02 | 1.1690元 | 1.5290元 |
| 2024-11-29 | 1.1550元 | 1.5150元 |
| 2024-11-28 | 1.1410元 | 1.5010元 |
| 2024-11-27 | 1.1450元 | 1.5050元 |
| 2024-11-26 | 1.1300元 | 1.4900元 |
| 2024-11-25 | 1.1280元 | 1.4880元 |
| 2024-11-22 | 1.1230元 | 1.4830元 |
| 2024-11-21 | 1.1540元 | 1.5140元 |
| 2024-11-20 | 1.1510元 | 1.5110元 |
| 2024-11-19 | 1.1430元 | 1.5030元 |
| 2024-11-18 | 1.1310元 | 1.4910元 |
| 2024-11-15 | 1.1370元 | 1.4970元 |
| 2024-11-14 | 1.1480元 | 1.5080元 |
| 2024-11-13 | 1.1730元 | 1.5330元 |
| 2024-11-12 | 1.1700元 | 1.5300元 |
| 2024-11-11 | 1.1790元 | 1.5390元 |
| 2024-11-08 | 1.1630元 | 1.5230元 |
| 2024-11-07 | 1.1690元 | 1.5290元 |
| 2024-11-06 | 1.1540元 | 1.5140元 |
| 2024-11-05 | 1.1560元 | 1.5160元 |
| 2024-11-04 | 1.1330元 | 1.4930元 |
| 2024-11-01 | 1.1160元 | 1.4760元 |
| 2024-10-31 | 1.1300元 | 1.4900元 |
| 2024-10-30 | 1.1260元 | 1.4860元 |
| 2024-10-29 | 1.1300元 | 1.4900元 |
| 2024-10-28 | 1.1440元 | 1.5040元 |
| 2024-10-25 | 1.1340元 | 1.4940元 |
| 2024-10-24 | 1.1290元 | 1.4890元 |
| 2024-10-23 | 1.1340元 | 1.4940元 |
| 2024-10-22 | 1.1310元 | 1.4910元 |
| 2024-10-21 | 1.1230元 | 1.4830元 |
| 2024-10-18 | 1.1120元 | 1.4720元 |
