广发百发100指数E (000827.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9750元基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发100指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发百发100指数E(000827) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.48亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.62亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.64亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1.76亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1.81亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 1.81亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 1.85亿 | 1.60亿元 | -- |
